太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,095 | 994,491 |
| 減価償却費 | 181,363 | 192,314 |
| 減損損失 | 1,443 | 59,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,934 | -16,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 1,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | -1,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,862 | 1,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | -19,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,653 | 908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,697 | -6,181 |
| 支払利息 | 1,091 | 950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,381 | -7,134 |
| 固定資産除却損 | 305 | 517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604,584 | 218,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,584 | 3,586 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,924 | -10,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,945 | 203,540 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 61,103 | 159,746 |
| その他 | -38,193 | 91,594 |
| 小計 | 310,974 | 1,867,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,697 | 6,181 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -950 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,087 |
| 法人税等の支払額 | -162,452 | -285,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,127 | 1,590,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,000 | -462,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | 462,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,517 | -118,846 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -835 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,641 | 7,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,317 | -106,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 9,911 | 11,282 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,483 | -3,389 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 12,750 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,418 |
| その他 | -2,562 | -4,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,163 | -186,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,763 | -88,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,168 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 74,300 |
| 配当金の支払額 | -49,184 | -45,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,116 | 120,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,152 | 1,524,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,187,543 | 3,712,124 |
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