太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,541 | 559,095 |
| 減価償却費 | 161,448 | 181,363 |
| 減損損失 | 2,741 | 1,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,868 | -6,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | 218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | -1,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,049 | 5,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,365 | 9,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -16,653 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,998 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,228 | -4,697 |
| 支払利息 | 2,815 | 1,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -869 | -3,381 |
| 固定資産除却損 | 33 | 305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,753 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,669 | -604,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290,167 | -53,584 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 16,978 | 14,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,929 | 205,945 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -148,711 | 61,103 |
| その他 | 70,131 | -40,755 |
| 小計 | 724,153 | 308,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,228 | 4,697 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -1,091 |
| 法人税等の支払額 | -206,608 | -162,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,958 | 149,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,000 | -462,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | 462,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,647 | -205,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,867 | 4,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,198 | -91,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,669 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,312 | 9,911 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,965 | -3,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,962 | -286,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,632 | -124,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -497 | -129,168 |
| 配当金の支払額 | -49,174 | -49,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,303 | -303,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,693 | -440,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,405,002 | 2,627,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,627,695 | 2,187,543 |
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