太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,395 | 331,541 |
| 減価償却費 | 175,801 | 161,448 |
| 減損損失 | 26,700 | 2,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,765 | -55,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -2,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | 1,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,427 | -5,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | -2,365 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,452 | 4,200 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,908 | -5,228 |
| 支払利息 | 3,746 | 2,815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -928 | -869 |
| 固定資産除却損 | 1,637 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,753 |
| 生命保険解約返戻金 | -14,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,559 | 295,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,930 | 290,167 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,950 | 16,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,129 | -272,929 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 400 | -148,711 |
| その他 | -14,202 | 70,131 |
| 小計 | 958,061 | 724,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,908 | 5,228 |
| 利息の支払額 | -3,746 | -2,815 |
| 供託金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 保険返戻金 | 14,475 | － |
| 法人税等の支払額 | -143,290 | -206,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,408 | 519,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,000 | -462,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | 462,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,932 | -78,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | 1,867 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,535 | -12,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,669 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,007 | 8,312 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,304 | -3,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,117 | -86,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,854 | -160,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,963 | -497 |
| 配当金の支払額 | -51,383 | -49,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,799 | -210,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,090 | 222,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,615,911 | 2,405,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,405,002 | 2,627,695 |
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