太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,431 | 474,395 |
| 減価償却費 | 226,546 | 175,801 |
| 減損損失 | － | 26,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,798 | -66,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 713 | 79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | -150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,418 | 6,427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -470 | 9,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,543 | -5,908 |
| 支払利息 | 3,967 | 3,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -928 |
| 固定資産除却損 | 79 | 1,637 |
| 受取保険金 | -1,500 | － |
| 生命保険解約返戻金 | － | -14,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,191 | -61,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,372 | 212,930 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 54,069 | 15,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,293 | 182,129 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -64,776 | 400 |
| その他 | -66,893 | -14,202 |
| 小計 | 292,675 | 958,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,543 | 5,908 |
| 利息の支払額 | -3,967 | -3,746 |
| 供託金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 供託金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 保険金の受取額 | 1,500 | － |
| 保険返戻金 | － | 14,475 |
| 法人税等の支払額 | -122,793 | -143,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,956 | 846,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,000 | -462,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | 462,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,851 | -85,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,809 | 1,047 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,706 | -12,535 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 8,007 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -4,304 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -476 | － |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,164 | -95,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,452 | -162,854 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,963 |
| 配当金の支払額 | -50,867 | -51,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,319 | 37,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,527 | 789,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635,438 | 1,615,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,615,911 | 2,405,002 |
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