太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,382 | 289,431 |
| 減価償却費 | 235,509 | 226,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,893 | -23,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,338 | 36,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,520 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,296 | -5,543 |
| 支払利息 | 5,675 | 3,967 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -524 | -32 |
| 固定資産除却損 | 695 | 79 |
| 受取保険金 | -28,623 | -1,500 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,595 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -12,980 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,462 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,558 | -296,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403,323 | 46,372 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -12,694 | 54,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,377 | 96,293 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -101,477 | -64,776 |
| その他 | 93,381 | -66,893 |
| 小計 | 860,101 | 292,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,296 | 5,543 |
| 利息の支払額 | -5,675 | -3,967 |
| 供託金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 保険金の受取額 | 28,623 | 1,500 |
| 保険返戻金 | 14,595 | － |
| 法人税等の支払額 | -122,318 | -122,793 |
| 法人税等の還付額 | 71,480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,103 | 157,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,000 | -462,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | 462,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,140 | -55,851 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,075 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,323 | 1,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,909 | -13,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 会員権の売却による収入 | 5,550 | － |
| その他 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,111 | -68,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,506 | -158,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | － |
| 配当金の支払額 | -51,098 | -50,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,895 | -109,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,097 | -19,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,172,341 | 1,635,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,635,438 | 1,615,911 |
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