有価証券報告書-第52期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 2,458,158 | 3,302,632 |
受取手形 | 304,545 | 191,021 |
電子記録債権 | 424,840 | 210,668 |
完成工事未収入金 | 2,765,356 | 1,816,578 |
売掛金 | 5,643 | 4,442 |
未成工事支出金 | 225,516 | 227,685 |
原材料及び貯蔵品 | 13,347 | 14,466 |
前払費用 | 22,115 | 24,661 |
繰延税金資産 | 80,056 | 33,004 |
その他 | 32,152 | 41,306 |
貸倒引当金 | -160 | -90 |
流動資産計 | 6,331,573 | 5,866,378 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 445,918 | 446,418 |
減価償却累計額 | -333,701 | -342,034 |
建物(純額) | 112,216 | 104,383 |
構築物 | 89,685 | 89,685 |
減価償却累計額 | -71,046 | -72,198 |
構築物(純額) | 18,638 | 17,486 |
機械及び装置 | 4,800,579 | 4,941,497 |
減価償却累計額 | -4,198,850 | -4,276,933 |
機械及び装置(純額) | 601,729 | 664,564 |
車両運搬具 | 24,316 | 34,033 |
減価償却累計額 | -17,373 | -20,370 |
車両運搬具(純額) | 6,942 | 13,662 |
工具器具・備品 | 36,384 | 34,953 |
減価償却累計額 | -34,888 | -32,040 |
工具器具・備品(純額) | 1,496 | 2,913 |
土地 | 824,080 | 824,080 |
リース資産 | 54,200 | 54,200 |
減価償却累計額 | -34,514 | -41,069 |
リース資産(純額) | 19,685 | 13,130 |
建設仮勘定 | 1,144 | 3,752 |
有形固定資産合計 | 1,585,934 | 1,643,974 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 3,437 | 3,078 |
特許権 | 9,069 | 7,372 |
その他 | 4,606 | 4,606 |
無形固定資産合計 | 17,113 | 15,057 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,312,566 | 1,247,944 |
出資金 | 70 | 120 |
破産更生債権等 | 12,500 | 12,500 |
長期前払費用 | 4,211 | 13,316 |
投資不動産(純額) | 187,140 | 183,765 |
会員権 | 53,044 | 53,044 |
保険積立金 | 96,665 | 99,345 |
その他 | 26,534 | 34,032 |
貸倒引当金 | -49,664 | -49,664 |
投資その他の資産合計 | 1,643,068 | 1,594,405 |
固定資産計 | 3,246,116 | 3,253,437 |
資産の部合計 | 9,577,690 | 9,119,816 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
損害賠償損失引当金 | 41,000 | - |
固定負債 | ||
長期借入金 | 45,677 | - |
リース債務 | 27,694 | 17,692 |
繰延税金負債 | 121,721 | 67,540 |
退職給付引当金 | 200,865 | 215,163 |
役員退職慰労引当金 | 85,960 | 96,560 |
資産除去債務 | 4,481 | 4,512 |
固定負債計 | 486,400 | 401,469 |
負債の部合計 | 2,901,979 | 2,288,160 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 456,300 | 456,300 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 340,700 | 340,700 |
その他資本剰余金 | 36,986 | 36,986 |
資本剰余金合計 | 377,686 | 377,686 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 114,075 | 114,075 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 11,319 | 11,304 |
特別償却積立金 | 94,596 | 74,946 |
別途積立金 | 3,230,000 | 3,230,000 |
繰越利益剰余金 | 2,402,158 | 2,703,325 |
利益剰余金合計 | 5,852,149 | 6,133,651 |
自己株式 | -379,930 | -381,686 |
株主資本合計 | 6,306,205 | 6,585,950 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 369,505 | 245,704 |
その他の包括利益累計額合計 | 369,505 | 245,704 |
純資産の部合計 | 6,675,710 | 6,831,655 |
負債・純資産合計 | 9,577,690 | 9,119,816 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -142,841 | -147,003 |