太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,750 | 917,140 |
| 減価償却費 | 387,110 | 342,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,095 | -5,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,663 | 1,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,114 | 14,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,550 | 8,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 5,576 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,546 | -5,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,830 | -31,889 |
| 支払利息 | 3,535 | 3,395 |
| 減損損失 | － | 12,100 |
| 固定資産除却損 | 114 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,328 | -38,005 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 10,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,229 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,195,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,264 | 163,853 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,225 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,981 | 407,716 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -25,439 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -150,800 |
| その他 | 101,320 | -202,377 |
| 小計 | 1,440,254 | 247,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,565 | 38,679 |
| 利息の支払額 | -3,690 | -3,433 |
| 法人税等の支払額 | -319,812 | -90,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,317 | 191,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,000 | -502,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612,000 | 502,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,317 | -435,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,793 | 38,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -3,986 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,111 | -173,966 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 280,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,500 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,100 | 13,750 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,834 | -3,515 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,771 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,692 | 120,316 |
| その他 | -12,088 | -16,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,393 | -275,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,280 | -78,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 99,008 | 98,880 |
| リース債務の返済による支出 | -18,557 | -13,540 |
| 配当金の支払額 | -66,408 | -68,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,242 | 338,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,681 | 254,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982,092 | 3,236,934 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,371 | － |
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