有価証券報告書-第54期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,720
預金の種類
当座預金	1,988,006
普通預金	29,323
別段預金	1,989
定期預金	462,000
計	2,481,319
合計	2,483,039

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワタナベフーマック㈱	32,302
㈱小宮山土木	19,000
㈱本久	12,579
三重農林建設㈱	11,120
タイセイアクト㈱	10,613
その他	78,030
合計	163,645

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年2月	42,510
〃 3月	36,600
〃 4月	52,668
〃 5月	24,024
〃 6月	7,841
合計	163,645

(注) 2021年2月満期の金額には期末日満期手形9,068千円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大豊建設㈱	43,500
㈱竹中工務店	33,000
NECネッツエスアイ㈱	28,380
大日本土木㈱	23,430
㈱鴻池組	16,730
その他	63,294
合計	208,244

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年2月	69,052
〃 3月	88,430
〃 4月	28,832
〃 5月	21,930
合計	208,244

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋エンジニアリング㈱	943,610
エスリード㈱	320,195
㈱アットイン	258,904
戸田建設㈱	163,209
㈱竹中工務店	110,105
その他	1,282,477
合計	3,078,502

滞留状況

2020年1月期以前計上額		63,765千円
2021年1月期計上額		3,014,737千円
計		3,078,502千円

⑤ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
5,173	83,404	60,156	28,421	67.9	74

⑥ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
450,072	11,591,444	11,770,834	270,682

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		27,406	千円
労務費		7,035	千円
外注費		150,591	千円
経費		85,649	千円
	計	270,682	千円

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	18,780
事務用消耗品	3,549
合計	22,330

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	139,677
㈱三興商会	47,669
㈱アクティオ	45,972
那覇鋼材㈱	36,751
ESC建材㈱	33,688
その他	412,022
合計	715,781

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年2月	187,960
〃 3月	199,295
〃 4月	177,630
〃 5月	150,894
合計	715,781

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱三東工業社	36,793
ソーダニッカ㈱	26,705
㈱タケモト	15,463
PCサポート㈱	14,799
㈱三興商会	12,873
その他	676,977
合計	783,612

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
中部電力㈱	19

⑪ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KGフローテクノ	13,420
日邦電機㈱	7,557
㈱ワキタ	1,155
合計	22,132

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年2月	2,552
〃 3月	2,310
〃 4月	17,270
合計	22,132