(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,400
預金の種類
当座預金	2,562,276
普通預金	24,908
別段預金	1,047
通知預金	250,000
定期預金	462,000
計	3,300,232
合計	3,302,632

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三東工業社	31,450
大興建設㈱	30,950
ヒダ㈱	23,717
中原建設㈱	15,450
国基建設㈱	15,132
その他	74,321
合計	191,021

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年2月	72,111
〃 3月	49,827
〃 4月	58,802
令和元年5月	8,198
〃 6月	2,082
合計	191,021

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名古屋上下水道局	144,123
㈱エンバイオ・エンジニアリング	126,360
㈱関電工	120,304
鹿島建設㈱	87,901
㈱東横イン電建	81,540
その他	1,256,349
合計	1,816,578

滞留状況

平成30年1月期以前計上額		485千円
平成31年1月期計上額		1,816,092千円
計		1,816,578千円

④ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,643	50,535	51,736	4,442	92.1	36

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
225,516	9,525,466	9,523,297	227,685

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		63,904	千円
労務費		24,430	千円
外注費		121,673	千円
経費		17,677	千円
	計	227,685	千円

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	11,768
事務用消耗品	2,697
合計	14,466

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	221,420
ESC建材㈱	54,000
㈱三興商会	53,526
㈱アクティオ	47,279
昭栄薬品㈱	39,195
その他	320,533
合計	735,954

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年2月	211,958
〃 3月	202,486
〃 4月	195,260
令和元年5月	126,249
合計	735,954

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	41,718
㈱Sakatec	30,240
㈱三東工業社	27,953
昭栄薬品㈱	24,155
㈱淺沼組	23,298
その他	559,997
合計	707,363

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
中部電力㈱	21

⑩ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
瀧冨工業㈱	3,500
奥村機械㈱	3,075
昭栄薬品㈱	1,651
㈲NK商事	1,618
金属工具㈱	1,274
その他	912
合計	12,033

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年2月	3,914
〃 3月	―
〃 4月	3,475
令和元年5月	4,642
合計	12,033