有価証券報告書-第50期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,531
預金の種類
当座預金	3,104,613
普通預金	16,448
別段預金	375
通知預金	250,000
定期預金	462,037
計	3,833,475
合計	3,835,007

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジェコス㈱	25,759
㈱エムオーテック	22,026
㈱ナガイ	21,582
麻生フオームクリート㈱	17,501
㈱阪本商会	16,200
その他	126,430
合計	229,499

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年2月	44,426
〃 3月	61,583
〃 4月	68,163
〃 5月	48,736
〃 6月	6,589
合計	229,499

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	103,021
㈱東横イン電建	87,012
大豊建設㈱	58,378
積和建設中部㈱	56,115
㈱大阪防水建設社	56,008
その他	1,171,398
合計	1,531,936

滞留状況

平成28年1月期以前計上額		205千円
平成29年1月期計上額		1,531,731千円
計		1,531,936千円

④ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,501	54,100	53,866	4,736	91.9	31

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
254,132	8,341,036	8,286,050	309,119

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		98,563	千円
労務費		11,498	千円
外注費		157,280	千円
経費		41,777	千円
	計	309,119	千円

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	10,390
事務用消耗品	3,612
合計	14,002

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	213,842
PCサポート㈱	54,585
ESC建材㈱	53,000
㈱三興商会	50,341
㈱アクティオ	42,827
その他	324,339
合計	738,935

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年2月	195,419
〃 3月	224,224
〃 4月	207,233
〃 5月	112,057
合計	738,935

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱オレガ	84,294
ソーダニッカ㈱	58,549
㈱アートコーポレーション	30,745
㈱三東工業社	27,709
㈱姫野組	23,155
その他	631,358
合計	855,812

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
中部電力㈱	24

⑩ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱島田工業	3,672
㈱ワイビーエム	2,138
キャタピラーウエストジャパン(同)	1,080
合計	6,890

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年3月	1,080
〃 4月	5,324
〃 5月	486
合計	6,890