有価証券報告書-第58期(2024/02/01-2025/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,196
預金の種類
当座預金	2,871,115
普通預金	46,737
別段預金	1,667
定期預金	352,000
計	3,271,520
合計	3,272,716

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱田所建設	13,310
杉崎基礎㈱	12,400
㈱グランテック	9,600
タイセイアクト㈱	7,227
東海建設㈱	7,000
その他	16,356
合計	65,893

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年2月	34,138
〃 3月	22,003
〃 4月	6,517
〃 5月	2,050
〃 6月	1,183
合計	65,893

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	227,688
昭和土建㈱	82,170
㈱永井組	24,960
㈱守谷商会	23,220
エム・ワイ・ティ㈱	12,920
その他	46,241
合計	417,199

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年2月	120,405
〃 3月	238,564
〃 4月	58,229
合計	417,199

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱竹中工務店	81,664
積水ハウス建設中部㈱	67,640
高木建設㈱	54,183
㈱カネトモ	44,737
オリエンタル白石㈱	42,790
その他	606,208
合計	897,224

滞留状況

2024年1月期以前計上額		1,441千円
2025年1月期計上額		895,783千円
計		897,224千円

⑤ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サムティ㈱	487,509
㈱プレサンスコーポレーション	436,975
㈱住協	133,131
西武建設㈱	118,105
㈱阪本商会	101,334
その他	908,781
合計	2,185,837

⑥ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
5,531	48,617	49,664	4,484	92	38

⑦ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
26,066	12,330,688	12,306,141	50,613

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		14,991	千円
労務費		2,402	千円
外注費		13,027	千円
経費		20,192	千円
	計	50,613	千円

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	24,520
事務用消耗品	13,068
合計	37,589

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱高松金属製作所	3,771
三和機材㈱	2,420
㈱ビーノス	2,405
エムアイサービス㈱	2,402
アースピック㈱	1,502
合計	12,502

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年2月	7,217
〃 3月	5,285
合計	12,502

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	84,226
㈱協伸建材興業	69,943
㈱アップスチール	39,292
㈱三興商会	34,133
㈱クリコン	26,483
その他	259,829
合計	513,909

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年2月	262,253
〃 3月	251,655
合計	513,909

⑪ 設備電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡三機工㈱	4,121

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年2月	4,121

⑫ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱姫野組	53,461
ソーダニッカ㈱	51,567
成幸利根㈱	41,090
㈱協伸建材興業	27,840
㈱ワカマツ	23,630
その他	1,009,623
合計	1,207,212