有価証券報告書-第55期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,374
預金の種類
当座預金	2,912,570
普通預金	16,052
別段預金	2,094
定期預金	352,000
計	3,282,717
合計	3,284,092

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新津組	29,500
安井建設㈱	16,060
㈱加賀田組	13,783
㈱平尾組	9,579
北信土建㈱	8,653
その他	77,596
合計	155,171

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年2月	23,309
〃 3月	62,036
〃 4月	49,554
〃 5月	20,271
合計	155,171

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
成幸利根㈱	70,360
㈱竹中工務店	35,400
㈱北村組	30,800
日本国土開発㈱	27,165
㈱大林組	27,056
その他	151,475
合計	342,257

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年2月	146,389
〃 3月	106,532
〃 4月	69,463
〃 5月	19,872
合計	342,257

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスリード㈱	476,368
㈱IHIプラント	258,665
戸田建設㈱	207,702
㈱メイクス	197,956
清水建設㈱	72,268
その他	1,385,505
合計	2,598,465

滞留状況

2022年1月期計上額

2,598,465千円

⑤ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,421	55,226	78,958	4,690	94.4	109

⑥ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
270,682	11,502,326	11,456,127	316,882

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		58,553	千円
労務費		10,733	千円
外注費		152,323	千円
経費		95,272	千円
	計	316,882	千円

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	36,953
事務用消耗品	4,361
合計	41,314

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	172,520
昭栄薬品㈱	83,047
㈱アクティオ	47,086
㈱三興商会	46,420
㈱協伸建材興業	45,839
その他	316,403
合計	711,317

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年2月	175,359
〃 3月	182,147
〃 4月	168,582
〃 5月	185,227
合計	711,317

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
トラスト工房㈱	51,040
昭栄薬品㈱	44,593
ソーダニッカ㈱	38,375
㈱三東工業社	36,860
今尾業務店㈱	26,131
その他	703,873
合計	900,873

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ミスミ	181
中部電力㈱	21
合計	203

⑪ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡三機工㈱	3,309
㈲タック	1,198
合計	4,508

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月	4,508