(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,708
預金の種類
当座預金	3,393,072
普通預金	13,756
別段預金	3,559
通知預金	250,000
定期預金	362,027
計	4,022,415
合計	4,024,124

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三東工業社	95,750
㈱夏山組	35,788
㈱守谷商会	33,068
青山機工㈱	31,590
㈱富士建設	24,500
その他	193,153
合計	413,849

(ロ) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年2月	84,295
〃 3月	117,951
〃 4月	113,784
〃 5月	95,062
〃 6月	2,755
合計	413,849

ハ 完成工事未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	109,061
積和建設中部㈱	93,958
㈱阪本商会	79,457
瀬戸市	76,008
中村建設㈱	69,289
その他	1,099,855
合計	1,527,632

(ロ) 滞留状況

平成25年1月期以前計上額		―千円
平成26年1月期計上額		1,527,632千円
計		1,527,632千円

ニ 売掛金
(イ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,893	―	4,893	―	100	―

ホ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
286,858	9,258,604	9,261,451	284,012

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		32,010	千円
労務費		7,947	千円
外注費		175,086	千円
経費		68,968	千円
	計	284,012	千円

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	8,057
事務用消耗品	3,586
合計	11,643

b 負債の部
イ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	285,786
㈱アクティオ	61,768
ESC建材㈱	57,000
江戸鉄㈱	52,006
㈱三興商会	42,059
その他	288,888
合計	787,509

(ロ) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年2月	210,493
〃 3月	222,505
〃 4月	235,575
〃 5月	118,935
合計	787,509

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	64,177
㈱菱備基礎	25,169
㈱九州リアライズ	22,680
㈱三東工業社	19,887
ヤスダエンジニアリング㈱	16,512
その他	655,477
合計	803,904