有価証券報告書-第48期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,635
預金の種類
当座預金	2,405,957
普通預金	17,532
別段預金	3,975
通知預金	250,000
定期預金	462,031
計	3,139,496
合計	3,141,132

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
信幸建設㈱	105,960
ジェコス㈱	99,581
ヤスダエンジニアリング㈱	37,030
中井土木㈱	35,624
㈱阪本商会	21,000
その他	238,071
合計	537,267

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年2月	183,423
〃 3月	125,898
〃 4月	135,147
〃 5月	86,069
〃 6月	6,728
合計	537,267

(注) 平成27年2月の金額には期末日満期手形31,456千円が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大豊建設㈱	125,094
信幸建設㈱	120,058
尾張旭市	77,829
積和建設中部㈱	73,718
㈱阪本商会	57,045
その他	1,241,228
合計	1,694,974

滞留状況

平成26年1月期以前計上額		42,182千円
平成27年1月期計上額		1,652,791千円
計		1,694,974千円

④ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
―	25,435	25,435	―	100	―

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
284,012	8,594,768	8,476,942	401,839

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		36,168	千円
労務費		4,656	千円
外注費		250,917	千円
経費		110,095	千円
	計	401,839	千円

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	13,356
事務用消耗品	2,660
合計	16,016

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	251,164
㈱アクティオ	57,438
ESC建材㈱	54,638
昭栄薬品㈱	40,653
芝田土質㈱	36,484
その他	317,114
合計	757,495

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年2月	218,225
〃 3月	246,122
〃 4月	201,763
〃 5月	91,383
合計	757,495

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	66,009
今尾業務店	34,547
サン・シールド㈱	25,007
㈱三東工業社	24,645
㈱エムオーテック	19,039
その他	698,015
合計	867,265

⑨ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アーマン	8,733
㈱島田工業	12,960
鍋清㈱	14,157
中西電機工業㈱	31,240
合計	67,092

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月	8,733
〃 4月	28,069
〃 5月	30,289
合計	67,092