有価証券報告書-第51期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,402
預金の種類
当座預金	1,723,210
普通預金	20,761
別段預金	744
通知預金	250,000
定期預金	462,039
計	2,456,755
合計	2,458,158

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	79,500
㈱本久	42,451
国基建設㈱	17,922
村上建設工業㈱	14,340
若築建設㈱	14,288
その他	136,043
合計	304,545

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年2月	111,969
〃 3月	56,195
〃 4月	69,228
〃 5月	65,315
〃 6月	1,837
合計	304,545

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	717,162
雄健建設㈱	373,167
㈱東横イン電建	114,839
村本建設㈱	100,761
清水建設㈱	99,970
その他	1,359,455
合計	2,765,356

滞留状況

平成29年1月期以前計上額		667千円
平成30年1月期計上額		2,764,689千円
計		2,765,356千円

④ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,736	47,482	46,574	5,643	89.2	40

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
309,119	10,893,530	10,977,133	225,516

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		22,733	千円
労務費		3,828	千円
外注費		174,605	千円
経費		24,348	千円
	計	225,516	千円

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	10,599
事務用消耗品	2,747
合計	13,347

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	217,178
昭栄薬品㈱	76,767
ESC建材㈱	56,000
㈱柏木興産	54,790
㈱三興商会	54,018
その他	476,045
合計	934,800

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年2月	218,750
〃 3月	218,244
〃 4月	250,853
〃 5月	246,952
合計	934,800

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱深沢工務所	91,086
㈱三東工業社	43,952
ソーダニッカ㈱	42,926
㈱ケイエフ	27,346
昭栄薬品㈱	24,358
その他	681,874
合計	911,544

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
中部電力㈱	13

⑩ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワイビーエム	7,560
日邦電機㈱	6,480
東都電機工業㈱	1,296
㈱ワキタ	407
㈱マルタキ	378
合計	16,121

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年2月	8,856
〃 3月	378
〃 4月	2,567
〃 5月	4,320
合計	16,121