(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,011
預金の種類
当座預金	3,125,882
普通預金	58,036
別段預金	2,003
定期預金	352,000
計	3,537,922
合計	3,538,934

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
興和地所㈱	46,700
㈱本久	44,760
大同工業㈱	27,410
㈱KGフローテクノ	5,780
その他	42,740
合計	167,391

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年2月	44,511
〃 3月	28,415
〃 4月	30,685
〃 5月	60,930
〃 6月	2,849
合計	167,391

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱竹中工務店	66,824
成幸利根㈱	61,900
ジェコス㈱	38,027
大豊建設㈱	24,200
清水建設㈱	23,100
その他	91,893
合計	305,945

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年2月	158,325
〃 3月	113,762
〃 4月	20,238
〃 5月	13,619
合計	305,945

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱第一建設	310,376
飯山陸送㈱	121,440
大成建設㈱	119,710
若築建設㈱	107,800
鉄建建設㈱	67,870
その他	816,026
合計	1,543,223

滞留状況

2022年1月期以前計上額		17,600千円
2023年1月期計上額		1,525,623千円
計		1,543,223千円

⑤ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスリード㈱	693,273
㈱メイクス	224,297
㈱竹中工務店	209,131
鹿島建設㈱	193,007
興和地所㈱	184,978
その他	898,379
合計	2,403,067

⑥ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,690	56,349	55,505	5,534	90.9	33

⑦ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
316,882	12,747,606	13,028,616	35,872

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		8,445	千円
労務費		715	千円
外注費		16,613	千円
経費		10,096	千円
	計	35,872	千円

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	42,431
事務用消耗品	6,747
合計	49,179

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	184,516
㈱協伸建材興業	108,143
㈱アクティオ	58,649
PCサポート㈱	48,235
㈱ワキタ	42,491
その他	478,266
合計	920,302

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年2月	245,188
〃 3月	272,019
〃 4月	244,036
〃 5月	159,058
合計	920,302

⑩ 工事未払金

相手先	金額(千円)
トラスト工房㈱	187,000
ヤスダエンジニアリング㈱	41,455
ソーダニッカ㈱	38,975
㈱高見澤	33,176
㈱サン・エンジニア	32,395
その他	766,804
合計	1,099,807

⑩ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KGフローテクノ	36,850
㈱ヨネイ	18,700
㈱サンテック	1,741
㈱アイエヌテクノ	1,375
合計	58,666

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年3月	57,291
〃 5月	1,375
合計	58,666