※1 四半期会計期間末日満期手形等
四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等が四半期会計期間末残高に含まれております。

	前事業年度 (2020年1月31日)		当第3四半期会計期間 (2020年10月31日)
受取手形	―	千円	23,202	千円
電子記録債権	―		9,980