営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は328,598千円となり、前連結会計年度末と比較して274,406千円の減少(△45.5%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は274,582千円(前連結会計年度は610,252千円の使用)となりました。

2015/06/29 15:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は328,598千円となり、前連結会計年度末と比較して274,406千円の減少(△45.5%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、営業活動の結果使用した資金は274,582千円(前連結会計年度は610,252千円の使用)となりました。
この主な要因は、税金等調整前当期純損失が170,448千円、前渡金の増加が181,384千円、貸付金の回収による収入が69,051千円などによるものであります。

2015/06/29 15:08