有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,031 | -170,448 |
| 減価償却費 | 5,059 | 4,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,206 | -11,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -55 |
| 支払利息 | 70 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,713 | 11,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,738 | 6,716 |
| 仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加） | -127,350 | 9,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,461 | -10,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 372 | -889 |
| 新株予約権戻入益 | -8,618 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21 | 17 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -134,950 | -181,384 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -22,570 | 12,390 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,321 | -226 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,553 | 69,051 |
| その他 | -14,220 | 21,862 |
| 小計 | -594,357 | -279,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 55 |
| 利息の支払額 | -71 | -17 |
| 和解金の受取額 | － | 7,000 |
| 法人税等の支払額 | -15,885 | -2,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,252 | -274,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定の取得による支出 | -145,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 560 | － |
| その他 | -11,304 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,943 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,170 |
| 株式の発行による収入 | 379,346 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 575,916 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,516 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,320 | -274,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,005 | 328,598 |