創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,721 | -291,031 |
| 減価償却費 | 7,385 | 5,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,160 | 16,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -62 |
| 支払利息 | 125 | 70 |
| 債務消滅益 | -145,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,622 | -16,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,543 | 18,738 |
| 仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加） | － | -127,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,874 | 13,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 247 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 372 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -221,238 | － |
| 新株予約権戻入益 | -403 | -8,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -750 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 201 | 21 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 37,641 | -134,950 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34,892 | -22,570 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 63 | -1 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 440 | -4,321 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,291 | 31,553 |
| その他 | 30,600 | -14,220 |
| 小計 | -143,625 | -594,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 62 |
| 利息の支払額 | -127 | -71 |
| 訴訟和解金の支払額 | -120,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,509 | -15,885 |
| 過年度法人税等 | -1,518 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,710 | -610,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 建設仮勘定の取得による支出 | － | -145,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 560 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,882 | － |
| 供託金の回収による収入 | 3,400 | － |
| その他 | － | -11,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,312 | -155,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,560 |
| 株式の発行による収入 | － | 379,346 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 575,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -548 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,408 | 953,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,806 | 187,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,685 | 603,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
