有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 38,721 | -291,031 |
減価償却費 | 7,385 | 5,059 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,160 | 16,206 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -62 |
支払利息 | 125 | 70 |
債務消滅益 | -145,540 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,622 | -16,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,543 | 18,738 |
仕掛販売用太陽光設備の増減額(△は増加) | - | -127,350 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,874 | 13,461 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 247 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 372 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -221,238 | - |
新株予約権戻入益 | -403 | -8,618 |
固定資産売却損益(△は益) | -750 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 201 | 21 |
前払金の増減額(△は増加) | 37,641 | -134,950 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -105 | - |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 34,892 | -22,570 |
仮受金の増減額(△は減少) | 63 | -1 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 440 | -4,321 |
貸付けによる支出 | -40,000 | -60,000 |
貸付金の回収による収入 | 120,291 | 31,553 |
その他 | 30,600 | -14,220 |
小計 | -143,625 | -594,357 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 62 |
利息の支払額 | -127 | -71 |
訴訟和解金の支払額 | -120,000 | - |
法人税等の支払額 | -8,509 | -15,885 |
過年度法人税等 | -1,518 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,710 | -610,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | - |
建設仮勘定の取得による支出 | - | -145,200 |
差入保証金の回収による収入 | 30 | 560 |
投資不動産の売却による収入 | 4,882 | - |
供託金の回収による収入 | 3,400 | - |
その他 | - | -11,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,312 | -155,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,560 |
株式の発行による収入 | - | 379,346 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 575,916 |
自己株式の取得による支出 | -548 | -186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,408 | 953,516 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -263,806 | 187,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,685 | 603,005 |