創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -323,904 | 38,721 |
| 減価償却費 | 33,091 | 7,385 |
| 減損損失 | 49,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | 20,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -69 |
| 支払利息 | 201 | 125 |
| 債務消滅益 | － | -145,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,640 | -7,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,073 | -26,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,714 | 7,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,316 | 247 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 39,049 | -221,238 |
| 瑕疵担保損失引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -504 | -403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184,709 | -750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30 | 201 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -242,726 | 37,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,864 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 105 | -105 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -135,587 | 34,892 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 3,423 | 63 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,564 | 440 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,684 | 120,291 |
| その他 | 21,671 | 30,600 |
| 小計 | -815,316 | -143,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 69 |
| 利息の支払額 | -202 | -127 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -120,000 |
| 法人税等の支払額 | -5,738 | -8,509 |
| 過年度法人税等 | － | -1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -821,179 | -273,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,948 | 4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -590 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 796 | 30 |
| 投資不動産の売却による収入 | 718,390 | 4,882 |
| 供託金の回収による収入 | － | 3,400 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,031 | 12,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,351 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -548 |
| その他 | 300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | -2,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,759 | -263,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 773,251 | 679,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 679,491 | 415,685 |
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