有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -323,904 | 38,721 |
減価償却費 | 33,091 | 7,385 |
減損損失 | 49,400 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,705 | 20,160 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -69 |
支払利息 | 201 | 125 |
債務消滅益 | - | -145,540 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,640 | -7,622 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,073 | -26,543 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,714 | 7,874 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,316 | 247 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 39,049 | -221,238 |
瑕疵担保損失引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | - |
新株予約権戻入益 | -504 | -403 |
固定資産売却損益(△は益) | -184,709 | -750 |
未収入金の増減額(△は増加) | 30 | 201 |
前払金の増減額(△は増加) | -242,726 | 37,641 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,864 | - |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 105 | -105 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -135,587 | 34,892 |
仮受金の増減額(△は減少) | 3,423 | 63 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,564 | 440 |
貸付けによる支出 | -120,000 | -40,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,684 | 120,291 |
その他 | 21,671 | 30,600 |
小計 | -815,316 | -143,625 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 69 |
利息の支払額 | -202 | -127 |
訴訟和解金の支払額 | - | -120,000 |
法人税等の支払額 | -5,738 | -8,509 |
過年度法人税等 | - | -1,518 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -821,179 | -273,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -563 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 12,948 | 4,000 |
差入保証金の差入による支出 | -590 | - |
差入保証金の回収による収入 | 796 | 30 |
投資不動産の売却による収入 | 718,390 | 4,882 |
供託金の回収による収入 | - | 3,400 |
その他 | 50 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,031 | 12,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -2,351 | -300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,560 |
自己株式の取得による支出 | - | -548 |
その他 | 300 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | -2,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -93,759 | -263,806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 773,251 | 679,491 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 679,491 | 415,685 |