1757 創建エース

1757
2024/05/24
時価
88億円
PER 予
24.59倍
2010年以降
赤字-42.24倍
(2010-2024年)
PBR
43.04倍
2010年以降
0.01-151.36倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
175.02%
ROA 予
28.46%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 9:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-5101-510553
通期-27500-2750329
2016年
3月期
連結
2Q-70712-7-1,033
通期284-3771,659-93-91,894
2017年
3月期
連結
2Q-928-4272-933-11,234
通期-1,275-18660-1,293-41,261
2018年
3月期
連結
2Q-1,381-1774-1,382-1653
通期-73867733-671-51,323
2019年
3月期
連結
2Q-545-8209-553-8980
通期-547-529152-1,076-10398
2020年
3月期
連結
2Q-38249428-334-188492
通期-23313535-220-183713
2021年
3月期
連結
2Q-91-5998-96-101,614
通期-545-395997-940-80770
2022年
3月期
連結
2Q-427-1000-528-242
通期-1,196-14532-1,210-792
2023年
3月期
連結
2Q27-12-4015-266
通期58-20-6237-367
2024年
3月期
連結
2Q-495-495942-990-3719
通期-804-4971,467-1,301-39232
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-2億7458万
2016年3月(連) プラ転
2億8423万
2017年3月(連) マイ転
-12億7465万
2018年3月(連)
-7億3796万
2019年3月(連)
-5億4736万
2020年3月(連)
-2億3300万
2021年3月(連) -133.91%
-5億4502万
2022年3月(連) -119.49%
-11億9627万
2023年3月(連) プラ転
5756万
2024年3月(連) マイ転
-8億400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-21万
2016年3月(連)投入+999.99%
-3億7723万
2017年3月(連)投入-95.18%
-1818万
2018年3月(連)資金回収
6677万
2019年3月(連)資金投入
-5億2895万
2020年3月(連)資金回収
1315万
2021年3月(連)資金投入
-3億9473万
2022年3月(連)投入-96.41%
-1418万
2023年3月(連)投入+43.88%
-2040万
2024年3月(連)投入+999.99%
-4億9700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
38万
2016年3月(連)資金調達
16億5887万
2017年3月(連)資金調達
6億5972万
2018年3月(連)資金調達
7億3251万
2019年3月(連)資金調達
1億5160万
2020年3月(連)資金調達
5億3452万
2021年3月(連)資金調達
9億9722万
2022年3月(連)資金調達
5億3228万
2023年3月(連)返済還元
-6197万
2024年3月(連)資金調達
14億6700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-2億7479万
2016年3月(連)
-9299万
2017年3月(連) 大幅減
-12億9284万
2018年3月(連)
-6億7119万
2019年3月(連) -60.36%
-10億7632万
2020年3月(連)
-2億1985万
2021年3月(連) -327.45%
-9億3976万
2022年3月(連) -28.8%
-12億1045万
2023年3月(連) プラ転
3716万
2024年3月(連) マイ転
-13億100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-21万
2016年3月(連)増加+999.99%
-862万
2017年3月(連)減少-48.92%
-440万
2018年3月(連)増加+9.08%
-480万
2019年3月(連)増加+109.53%
-1006万
2020年3月(連)増加+999.99%
-1億8308万
2021年3月(連)減少-56.13%
-8031万
2022年3月(連)減少-91.07%
-717万
2023年3月(連)減少-53.47%
-333万
2024年3月(連)増加+999.99%
-3873万

現金等#8

2015年3月(連)
3億2859万
2016年3月(連) +476.53%
18億9447万
2017年3月(連) -33.42%
12億6135万
2018年3月(連) +4.86%
13億2267万
2019年3月(連) -69.91%
3億9795万
2020年3月(連) +79.07%
7億1262万
2021年3月(連) +8.06%
7億7009万
2022年3月(連) -88.06%
9192万
2023年3月(連) -26.99%
6710万
2024年3月(連) +245.93%
2億3214万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-33.11%
2016年3月(連)
62.19%
2017年3月(連)
-210.92%
2018年3月(連)
-37.35%
2019年3月(連)
-23.99%
2020年3月(連)
-10.26%
2021年3月(連)
-41%
2022年3月(連)
-41.99%
2023年3月(連)
1.34%
2024年3月(連)
-50.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高