キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4001万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1202万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2655万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -172 | -11 | 575 | -183 | - | 807 | 通期 | -610 | -156 | 954 | -766 | - | 603 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -51 | 0 | 1 | -51 | 0 | 553 | 通期 | -275 | 0 | 0 | -275 | 0 | 329 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -7 | 0 | 712 | -7 | - | 1,033 | 通期 | 284 | -377 | 1,659 | -93 | -9 | 1,894 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -928 | -4 | 272 | -933 | -1 | 1,234 | 通期 | -1,275 | -18 | 660 | -1,293 | -4 | 1,261 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,381 | -1 | 774 | -1,382 | -1 | 653 | 通期 | -738 | 67 | 733 | -671 | -5 | 1,323 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -545 | -8 | 209 | -553 | -8 | 980 | 通期 | -547 | -529 | 152 | -1,076 | -10 | 398 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -382 | 49 | 428 | -334 | -188 | 492 | 通期 | -233 | 13 | 535 | -220 | -183 | 713 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -91 | -5 | 998 | -96 | -10 | 1,614 | 通期 | -545 | -395 | 997 | -940 | -80 | 770 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -427 | -100 | 0 | -528 | - | 242 | 通期 | -1,196 | -14 | 532 | -1,210 | -7 | 92 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -12 | -40 | 15 | -2 | 66 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -7億6619万
- 2015年3月（連）
- -2億7479万
- 2016年3月（連）
- -9299万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -12億9284万
- 2018年3月（連）
- -6億7119万
- 2019年3月（連） -60.36%
- -10億7632万
- 2020年3月（連）
- -2億1985万
- 2021年3月（連） -327.45%
- -9億3976万
- 2022年3月（連） -28.8%
- -12億1045万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -312.61%
- 2015年3月（連）
- -33.11%
- 2016年3月（連）
- 62.19%
- 2017年3月（連）
- -210.92%
- 2018年3月（連）
- -37.35%
- 2019年3月（連）
- -23.99%
- 2020年3月（連）
- -10.26%
- 2021年3月（連）
- -41%
- 2022年3月（連）
- -41.99%