創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170,448 | -433,064 |
| 減価償却費 | 4,339 | 5,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,306 | -13,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -389 |
| 支払利息 | 16 | 3,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,234 | 14,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,716 | -3,565 |
| 仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加） | 9,500 | 1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,060 | 3,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -889 | 208 |
| たな卸資産評価損 | － | 123,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -3,133 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -181,384 | 509,174 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 12,390 | -13,349 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -226 | 5,272 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -153,799 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,051 | 173,613 |
| 株式交付費 | 239 | 79,869 |
| その他 | 21,623 | -9,244 |
| 小計 | -279,243 | 289,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 276 |
| 利息の支払額 | -17 | -733 |
| 和解金の受取額 | 7,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,377 | -4,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,582 | 284,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -8,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -362,533 |
| その他 | － | -6,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -377,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170 | -2,821 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,703,894 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,613 | 39,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -49 |
| その他 | － | -81,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 1,658,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,406 | 1,565,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,598 | 1,894,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
