有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -433,064 | -402,700 |
減価償却費 | 5,029 | 10,982 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,576 | -7,237 |
受取利息及び受取配当金 | -389 | -765 |
支払利息 | 3,293 | 3,782 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,461 | -249,945 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,565 | -28,749 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -248,456 |
仕掛販売用太陽光設備の増減額(△は増加) | 1,100 | -29,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,945 | 93,191 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 208 | 97 |
たな卸資産評価損 | 123,349 | 30,067 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,133 | -97,959 |
前渡金の増減額(△は増加) | 509,174 | -410,498 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -13,349 | -22,582 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 5,272 | - |
貸付けによる支出 | -153,799 | -20,700 |
貸付金の回収による収入 | 173,613 | 41,022 |
株式交付費 | 79,869 | 21,348 |
その他 | -9,244 | 49,955 |
小計 | 289,196 | -1,269,046 |
利息及び配当金の受取額 | 276 | 763 |
利息の支払額 | -733 | -3,502 |
法人税等の支払額 | -4,502 | -2,873 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,235 | -1,274,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,622 | -4,404 |
差入保証金の差入による支出 | - | -10,941 |
預り保証金の受入による収入 | - | 10,270 |
出資金の払込による支出 | - | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -362,533 | - |
その他 | -6,079 | -3,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,234 | -18,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 220,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -4,983 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,703,894 | 444,264 |
新株予約権の発行による収入 | 39,628 | - |
自己株式の取得による支出 | -49 | -37 |
その他 | -81,779 | 480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,872 | 659,723 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,565,873 | -633,118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,894,472 | 1,261,353 |