創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -433,064 | -402,700 |
| 減価償却費 | 5,029 | 10,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,576 | -7,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -765 |
| 支払利息 | 3,293 | 3,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,461 | -249,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,565 | -28,749 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -248,456 |
| 仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加） | 1,100 | -29,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,945 | 93,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 97 |
| たな卸資産評価損 | 123,349 | 30,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,133 | -97,959 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 509,174 | -410,498 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -13,349 | -22,582 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,272 | － |
| 貸付けによる支出 | -153,799 | -20,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 173,613 | 41,022 |
| 株式交付費 | 79,869 | 21,348 |
| その他 | -9,244 | 49,955 |
| 小計 | 289,196 | -1,269,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 763 |
| 利息の支払額 | -733 | -3,502 |
| 法人税等の支払額 | -4,502 | -2,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,235 | -1,274,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,622 | -4,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,941 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,270 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -362,533 | － |
| その他 | -6,079 | -3,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,234 | -18,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -4,983 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,703,894 | 444,264 |
| 新株予約権の発行による収入 | 39,628 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -37 |
| その他 | -81,779 | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,872 | 659,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,565,873 | -633,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,894,472 | 1,261,353 |
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