創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 16:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -986,527 | -374,791 |
| 減価償却費 | 3,909 | 4,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 440,387 | -19,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -435 | -729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 967 |
| 株式交付費 | 15,970 | 1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -686 |
| 和解金の支払額 | 31,748 | － |
| 支払利息 | 200 | 644 |
| 新株予約権戻入益 | － | -16,584 |
| 債権譲渡損失 | 5,596 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,638 |
| 関係会社株式評価損 | 75,516 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,907 | 32,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175,958 | 106,936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,319 | 3,784 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 68 | 33 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,619 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,960 | -222,941 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -43,730 | -4,961 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -176 | 676 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -720,644 | 589,744 |
| その他 | -11,548 | -32,875 |
| 小計 | -1,191,921 | 64,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 686 |
| 利息の支払額 | -200 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -4,372 | -6,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,272 | 57,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,174 | -3,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,702 | -340 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98,557 | 275 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75,516 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -8,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,306 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -89,651 | -8,343 |
| 債権譲渡による収入 | 200,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,182 | -20,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 70,153 | － |
| 役員からの短期借入による収入 | 103,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 333,611 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,573 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,283 | -61,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,171 | -24,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,921 | 67,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
