創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,290,618 | -908,517 |
| 減価償却費 | 37,050 | 3,909 |
| のれん償却額 | 16,100 | － |
| 減損損失 | 223,950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288,171 | 448,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,165 | -435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 383 | 108 |
| 株式交付費 | 18,167 | 15,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,191 | -222 |
| 和解金の支払額 | － | 31,748 |
| 支払利息 | 2,914 | 200 |
| 自己新株予約権売却益 | -40,256 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,208 | － |
| 債権譲渡損失 | － | 5,596 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,326 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 75,516 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22,309 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,021 | -1,372,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,860 | -175,958 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -330,034 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,843 | -9,319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 420,383 | 68 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 65,529 | -14,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,334 | 755,297 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 60,115 | -43,730 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,246 | -176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64,944 | － |
| その他 | -413 | -2,931 |
| 小計 | -529,141 | -1,191,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,604 | 222 |
| 利息の支払額 | -2,874 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -17,618 | -4,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,029 | -1,196,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,404 | -7,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,038 | -142,702 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 98,557 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -75,516 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -169,183 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 2,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 125,078 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -160,755 | -89,651 |
| 債権譲渡による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -433 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,736 | -14,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352 | － |
| 株式の発行による収入 | 870,709 | 70,153 |
| 役員からの短期借入による収入 | － | 103,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 333,611 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25,573 |
| 自己新株予約権の売却による収入 | 44,131 | － |
| 自己新株予約権取得による支出 | -3,874 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -54 |
| その他 | -202 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,228 | 532,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,462 | -678,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,092 | 91,921 |
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