創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -422,838 | -1,290,618 |
| 減価償却費 | 37,089 | 37,050 |
| 新株予約権戻入益 | -1,833 | － |
| 減損損失 | 43,245 | 223,950 |
| のれん償却額 | 40,313 | 16,100 |
| 自己新株予約権売却益 | － | -40,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,208 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208,412 | 288,171 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -22,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | 1,165 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,403 | -6,191 |
| 株式交付費 | 14,733 | 18,167 |
| 支払利息 | 4,742 | 2,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,270 | 261,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -36,860 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 252,434 | -330,034 |
| 仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加） | 3,300 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835 | -127,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 514,877 | -4,843 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 236,149 | 420,383 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,316 | 65,529 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 45,118 | 60,115 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,444 | 15,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,318 | -64,944 |
| 長期未収入金の増減(△は増加) | -805,112 | － |
| その他 | -16,280 | -413 |
| 小計 | -213,541 | -529,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,637 | 4,604 |
| 利息の支払額 | -4,944 | -2,874 |
| 法人税等の支払額 | -21,157 | -17,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,005 | -545,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,700 | -94,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,463 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 487 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,125 | -1,038 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -169,183 |
| 貸付けによる支出 | -129,945 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 437,169 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 125,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -160,755 |
| その他 | -9,270 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,152 | -394,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,337 | -3,352 |
| 株式の発行による収入 | 735,266 | 870,709 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,124 | － |
| 自己新株予約権の売却による収入 | － | 44,131 |
| 自己新株予約権取得による支出 | － | -3,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -182 |
| その他 | 13,483 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,525 | 997,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,672 | 57,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,629 | 770,092 |
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