有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,270,835 | 1,329,245 |
| 売上原価 | 1,222,204 | 1,181,677 |
| 売上総利益 | 1,048,631 | 147,567 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,434,703 | 1,169,689 |
| 全事業営業損失（△） | -386,072 | -1,022,122 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,203 | 5,991 |
| 受取配当金 | 200 | 200 |
| 受取保険金 | 4,500 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,260 | － |
| 雑収入 | 5,651 | 28,099 |
| 営業外収益計 | 21,815 | 34,290 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,742 | 2,914 |
| 株式交付費 | 14,733 | 18,167 |
| 貸倒引当金繰入額 | 60 | 100,000 |
| 支払手数料 | 9,643 | 2,198 |
| その他 | 728 | 51 |
| 営業外費用計 | 29,908 | 123,332 |
| 当期経常損失（△） | -394,165 | -1,111,163 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 1,208 |
| 新株予約権戻入益 | 1,833 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | 39,734 |
| 貸倒引当金戻入額 | 17,939 | － |
| 自己新株予約権売却益 | － | 40,256 |
| 完成工事補償引当金戻入額 | － | 22,309 |
| 特別利益計 | 19,772 | 103,509 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 43,245 | 223,950 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,200 | 33,605 |
| 関係会社株式売却損 | － | 25,407 |
| 特別損失計 | 48,445 | 282,963 |
| 税引前当年度純損失（△） | -422,838 | -1,290,618 |
| 法人税 | 23,611 | 17,628 |
| 法人税等調整額 | 8,966 | -350 |
| 法人税等合計 | 32,577 | 17,277 |
| 四半期純損失（△） | -455,416 | -1,307,896 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -455,416 | -1,307,896 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 150,000 | － |
| 売上原価 | － | － |
| 売上総利益 | 150,000 | － |
| 販売費及び一般管理費 | 347,662 | 498,557 |
| 全事業営業損失（△） | -197,662 | -498,557 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 1,091 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,920 | － |
| 雑収入 | 10 | 2,190 |
| 営業外収益計 | 1,931 | 3,282 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 14,733 | 18,167 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,160 | 1,071,212 |
| その他 | 144 | 36 |
| 営業外費用計 | 19,038 | 1,089,416 |
| 当期経常損失（△） | -214,768 | -1,584,691 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 1,833 | － |
| 固定資産売却益 | － | 1,208 |
| 関係会社株式売却益 | － | 62,102 |
| 完成工事補償引当金戻入額 | － | 22,309 |
| 自己新株予約権売却益 | － | 40,256 |
| 特別利益計 | 1,833 | 125,877 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 573,061 | － |
| 特別損失計 | 573,061 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -785,997 | -1,458,814 |
| 法人税 | 7,644 | 1,210 |
| 四半期純損失（△） | -793,641 | -1,460,024 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 330,034 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 給料及び手当 | 192,756 |
| 業務委託費 | 288,731 |
| 役員報酬 | 115,634 |
| 支払手数料 | 83,922 |
| 地代家賃 | 56,388 |
| 退職給付費用 | 443 |
| 貸倒引当金繰入額 | 154,566 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 36,450 | 57,900 |
| 給料及び手当 | 17,282 | 23,520 |
| 旅費及び交通費 | 4,370 | 4,086 |
| 交際費 | 4,718 | 3,714 |
| 地代家賃 | 20,358 | 20,361 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,756 |
| 業務委託費 | 106,900 | 267,493 |
| 租税公課 | 137 | 30,256 |
| その他手数料 | 15,643 | 53,793 |
| 退職給付費用 | 89 | 443 |
| 貸倒引当金繰入額 | 123,391 | 4,511 |