創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,029,246 | -422,838 |
| 減価償却費 | 36,995 | 37,089 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,833 |
| 減損損失 | 119,003 | 43,245 |
| のれん償却額 | 29,891 | 40,313 |
| 固定資産除却損 | 11,452 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 747,385 | 208,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | -1,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 150,000 | -150,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,815 | -8,403 |
| 株式交付費 | 9,200 | 14,733 |
| 支払利息 | 7,558 | 4,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,525 | -171,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,928 | -255 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 252,434 |
| 仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加） | － | 3,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,626 | 835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 257 | 29 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -770,580 | 514,877 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -131,744 | 236,149 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,559 | -11,316 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 23,123 | 45,118 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,958 | -10,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,221 | -15,318 |
| 長期未収入金の増減(△は増加) | － | -805,112 |
| その他 | 49,172 | -16,280 |
| 小計 | -532,148 | -213,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 6,637 |
| 利息の支払額 | -7,085 | -4,944 |
| 法人税等の支払額 | -8,727 | -21,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,364 | -233,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,234 | -208,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -2,463 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,001 | 487 |
| 差入保証金の差入による支出 | -220 | -74,125 |
| 貸付けによる支出 | -323,199 | -129,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,560 | 437,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,127 | － |
| その他 | -9,908 | -9,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,959 | 13,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,771 | -225,337 |
| 株式の発行による収入 | 219,678 | 735,266 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -11 |
| その他 | -9,282 | 13,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,608 | 534,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -924,715 | 314,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,957 | 712,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
