四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -141,581 | -188,326 |
| 減価償却費 | 2,060 | 4,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 49 |
| 株式交付費 | 32,846 | 3,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -396 |
| 支払利息 | － | 1,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | -2,112 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -247,829 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 85,643 | -440,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,385 | -16,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,883 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,927 | -20,284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,331 | 5,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -284 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 20,660 |
| その他 | 2,982 | -31,387 |
| 小計 | -4,490 | -924,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 396 |
| 利息の支払額 | － | -783 |
| 法人税等の支払額 | -2,800 | -2,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,266 | -928,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -941 |
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,270 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| その他 | － | -2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135 | -4,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -707 |
| 新株予約権の発行による収入 | 39,628 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 672,185 | 52,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -24 |
| その他 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,793 | 271,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,661 | -660,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,260 | 1,233,615 |