四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,326 | -647,066 |
| 減価償却費 | 4,620 | 4,844 |
| 減損損失 | － | 370,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,912 | 61,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 48 |
| 株式交付費 | 3,153 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -148 |
| 支払利息 | 1,053 | 2,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,112 | 40,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,315 | -1,302,507 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -247,829 | -799 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -440,111 | 65,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,008 | -47,739 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,883 | -90,562 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -20,284 | 4,207 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,842 | 3,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,660 | 1,550 |
| その他 | -6,072 | 162,281 |
| 小計 | -924,909 | -1,375,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 119 |
| 利息の支払額 | -783 | -2,665 |
| 法人税等の支払額 | -2,873 | -3,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -928,170 | -1,381,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -1,094 |
| 差入保証金の差入による支出 | -941 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,270 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -2,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,393 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -4,329 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,458 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 775,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -13 |
| その他 | -20 | 2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,706 | 773,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,857 | -608,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,615 | 652,639 |