四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -647,066 | -64,655 |
| 減価償却費 | 4,844 | 22,634 |
| 減損損失 | 370,495 | 12,673 |
| のれん償却額 | 11,114 | 14,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,052 | 5,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 126 |
| 株式交付費 | － | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -268 |
| 支払利息 | 2,645 | 4,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,482 | -40,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,302,507 | -588,344 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -799 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,539 | 165,114 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -71,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,739 | 49,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -90,562 | 12,726 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,207 | 2,166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,604 | 1,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,500 | -3,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,550 | － |
| その他 | 151,166 | -69,761 |
| 小計 | -1,375,573 | -535,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 268 |
| 利息の支払額 | -2,665 | -3,679 |
| 法人税等の支払額 | -3,057 | -5,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,176 | -544,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -7,762 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -7,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,329 | -18,185 |
| 株式の発行による収入 | － | 230,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 775,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -11 |
| その他 | 2,900 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773,556 | 209,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,713 | -343,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,639 | 979,561 |