創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,655 | -256,252 |
| 減価償却費 | 22,634 | 14,582 |
| 減損損失 | 12,673 | － |
| のれん償却額 | 14,945 | 20,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,655 | -13,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,027 | -1,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | － |
| 株式交付費 | 9,200 | 1,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -5,913 |
| 支払利息 | 4,091 | 3,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,914 | 148,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588,344 | 3,501 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -21,438 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 165,114 | -53,574 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,150 | -9,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,758 | -153,982 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,726 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,166 | 1,621 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,773 | -15,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,399 | 10,680 |
| その他 | -69,761 | -40,546 |
| 小計 | -535,600 | -367,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 4,147 |
| 利息の支払額 | -3,679 | -3,231 |
| 法人税等の支払額 | -5,643 | -15,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544,654 | -382,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,762 | -188,285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -183 | -68,053 |
| 貸付けによる支出 | － | -126,799 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 431,169 |
| その他 | － | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,945 | 48,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,185 | -21,102 |
| 株式の発行による収入 | 230,000 | 450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| その他 | -2,315 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,487 | 428,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,112 | 94,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,561 | 492,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
