四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -256,252 | -236,532 |
減価償却費 | 14,582 | 12,727 |
のれん償却額 | 20,342 | 13,588 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,650 | 91,623 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,534 | 1,005 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 328 |
株式交付費 | 1,719 | 17,567 |
受取利息及び受取配当金 | -5,913 | -2,565 |
支払利息 | 3,244 | 1,268 |
自己新株予約権売却益 | - | -40,256 |
売上債権の増減額(△は増加) | 148,454 | 180,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,501 | -38,421 |
未収入金の増減額(△は増加) | -21,438 | -24,018 |
前渡金の増減額(△は増加) | -53,574 | -1,605 |
前払費用の増減額(△は増加) | -9,349 | 63,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -153,982 | -98,845 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,621 | 48,703 |
預り金の増減額(△は減少) | -15,844 | 3,990 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,680 | -65,752 |
その他 | -40,546 | -5,399 |
小計 | -367,938 | -78,553 |
利息及び配当金の受取額 | 4,147 | 979 |
利息の支払額 | -3,231 | -1,228 |
法人税等の支払額 | -15,451 | -12,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,475 | -91,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -188,285 | -10,149 |
差入保証金の差入による支出 | -68,053 | -120 |
貸付けによる支出 | -126,799 | - |
貸付金の回収による収入 | 431,169 | 6,000 |
その他 | 601 | -433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,632 | -4,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 90,000 |
長期借入金の返済による支出 | -21,102 | -3,352 |
株式の発行による収入 | 450,000 | 871,309 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -131 |
自己新株予約権の売却による収入 | - | 44,131 |
自己新株予約権売却による支出 | - | -3,874 |
その他 | -600 | -202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,292 | 997,879 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,449 | 901,857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,406 | 1,614,487 |