創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -256,252 | -236,532 |
| 減価償却費 | 14,582 | 12,727 |
| のれん償却額 | 20,342 | 13,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,650 | 91,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,534 | 1,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 328 |
| 株式交付費 | 1,719 | 17,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,913 | -2,565 |
| 支払利息 | 3,244 | 1,268 |
| 自己新株予約権売却益 | － | -40,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,454 | 180,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,501 | -38,421 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,438 | -24,018 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,574 | -1,605 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,349 | 63,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,982 | -98,845 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,621 | 48,703 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,844 | 3,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,680 | -65,752 |
| その他 | -40,546 | -5,399 |
| 小計 | -367,938 | -78,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,147 | 979 |
| 利息の支払額 | -3,231 | -1,228 |
| 法人税等の支払額 | -15,451 | -12,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,475 | -91,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,285 | -10,149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,053 | -120 |
| 貸付けによる支出 | -126,799 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 431,169 | 6,000 |
| その他 | 601 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,632 | -4,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,102 | -3,352 |
| 株式の発行による収入 | 450,000 | 871,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -131 |
| 自己新株予約権の売却による収入 | － | 44,131 |
| 自己新株予約権売却による支出 | － | -3,874 |
| その他 | -600 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,292 | 997,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,449 | 901,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,406 | 1,614,487 |
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