創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,532 | -360,294 |
| 減価償却費 | 12,727 | 1,699 |
| のれん償却額 | 13,588 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,623 | 43,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | -435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 328 | 54 |
| 株式交付費 | 17,567 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,565 | -220 |
| 支払利息 | 1,268 | 4 |
| 自己新株予約権売却益 | -40,256 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 69 |
| 債権譲渡損失 | － | 5,596 |
| 関係会社株式評価損 | － | 75,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,320 | 4,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,421 | -68,552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,018 | -469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,605 | 58 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63,722 | -14,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,845 | -2,883 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 48,703 | -37,021 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,990 | 1,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,752 | － |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | -81,557 |
| その他 | -5,399 | 8,203 |
| 小計 | -78,553 | -423,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 220 |
| 利息の支払額 | -1,228 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -12,516 | -3,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,318 | -427,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,149 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -142,558 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -75,516 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 2,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -89,651 |
| 債権譲渡による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -433 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,703 | -100,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352 | － |
| 株式の発行による収入 | 871,309 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -41 |
| 自己新株予約権の売却による収入 | 44,131 | － |
| 自己新株予約権売却による支出 | -3,874 | － |
| その他 | -202 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,879 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,857 | -527,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,487 | 242,465 |
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