創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -360,294 | -183,636 |
| 減価償却費 | 1,699 | 1,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,988 | -1,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -435 | -729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | |
| 支払利息 | 4 | 386 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | － |
| 債権譲渡損失 | 5,596 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,638 |
| 関係会社株式評価損 | 75,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,708 | 263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,552 | 4,661 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -469 | 2,611 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58 | 30 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,144 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,883 | 356 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -37,021 | -4,586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,715 | 264 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -81,557 | 227,166 |
| その他 | 8,203 | -11,149 |
| 小計 | -423,965 | 31,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -3,415 | -4,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,164 | 26,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,593 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142,558 | -340 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 55 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75,516 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,306 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -89,651 | -8,343 |
| 債権譲渡による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,420 | -12,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 役員からの短期借入の返済による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -40,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,626 | -25,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,465 | 66,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
