創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 16:28
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第60期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -183,636 | -278,993 |
| 減価償却費 | 1,854 | 2,546 |
| のれん償却額 | － | 3,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,593 | 930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -729 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 898 | － |
| 株式交付費 | － | 8,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 386 | 109 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | -155,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,661 | -47,910 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30 | -2,749 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,317 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356 | 8,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 70 |
| 固定資産除却損 | － | 14,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,611 | -972 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 863 | -178,794 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -990 | 23,650 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -4,586 | 14,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 45,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 264 | － |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 227,166 | 118,824 |
| その他 | -11,022 | -8,086 |
| 小計 | 31,840 | -431,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -386 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -4,900 | -63,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,553 | -495,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -36,897 |
| のれんの取得による支出 | － | -416,958 |
| 差入保証金の差入による支出 | -340 | -48,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 553 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,343 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,021 | -494,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 332,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,875 |
| 役員からの短期借入の返済による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,013 | 942,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,481 | -48,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,439 | 19,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
