創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -602,507 | -432,845 |
| 減価償却費 | 2,546 | 3,513 |
| のれん償却額 | 3,474 | 35,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396,525 | 1,729 |
| 株式交付費 | 8,115 | 6,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -11 |
| 支払利息 | 109 | 8,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,963 | -277,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,910 | -102,538 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -183,612 | -910,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,709 | 307,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70 | － |
| 固定資産除却損 | 14,548 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -66,729 | 73,658 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | － | 22,482 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23,650 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14,932 | 255,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,838 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 359,124 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,725 |
| その他 | -9,059 | -5,112 |
| 小計 | -431,432 | -660,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 1,800 |
| 利息の支払額 | -109 | -7,144 |
| 法人税等の支払額 | -63,888 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 14,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -495,429 | -652,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,897 | -36,247 |
| のれんの取得による支出 | -416,958 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,436 | -21,931 |
| 差入保証金の回収による収入 | 553 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 30,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,738 | -31,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 601,397 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 332,290 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,875 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 942,150 | 481,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,017 | -202,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,089 | 30,096 |
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