四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,535 | -141,581 |
| 減価償却費 | 2,144 | 2,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -979 | 118 |
| 株式交付費 | 239 | 32,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
| 支払利息 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,192 | 73 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,805 | 85,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,167 | 3,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,207 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 17,095 | 8,927 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,534 | 1,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,228 | -284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 770 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,993 | 155 |
| その他 | 3,313 | 2,982 |
| 小計 | -49,959 | -4,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -868 | -2,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,814 | -7,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,613 | 39,628 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 672,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800 | 711,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,226 | 704,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,779 | 1,033,260 |