四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,392 | -95,535 |
| 減価償却費 | 2,529 | 2,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,246 | -176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -979 |
| 株式交付費 | 26,080 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 |
| 支払利息 | 42 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,169 | 21,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,604 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,023 | -19,167 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -14,805 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 11,207 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -20,458 | 17,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 15,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,248 | 770 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,704 | 5,993 |
| その他 | -19,807 | 6,848 |
| 小計 | -156,381 | -49,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
| 利息の支払額 | -43 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -15,885 | -868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,277 | -50,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,304 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 157 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,147 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -780 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,613 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 575,916 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,013 | 800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,588 | -50,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,273 | 552,779 |