創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 189,032 | -136,392 |
| 減価償却費 | 3,768 | 2,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,430 | 4,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 205 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -221,238 | － |
| 株式交付費 | － | 26,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 69 | 42 |
| 債務消滅益 | -145,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,551 | 7,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,164 | 1,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,110 | -7,023 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -114 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | 37,641 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 51,397 | -20,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,596 | -20,248 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,144 | 5,704 |
| その他 | 8,090 | -19,807 |
| 小計 | 40,717 | -156,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | -70 | -43 |
| 訴訟和解金の支払額 | -120,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -927 | -15,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,246 | -172,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の売却による収入 | 4,882 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,912 | -11,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -780 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 575,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -455 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | 575,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,869 | 391,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679,491 | 602,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,622 | 807,273 |
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