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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-222,242	189,032
減価償却費	20,099	3,768
減損損失	33,570	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	735	13,430
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,269	184
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)	10,428	-221,238
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-2,594	－
受取利息及び受取配当金	-40	-35
支払利息	117	69
債務消滅益	－	-145,540
売上債権の増減額（△は増加）	-3,034	-11,551
たな卸資産の増減額（△は増加）	18,053	-24,164
仕入債務の増減額（△は減少）	-25,885	7,110
未成工事受入金の増減額（△は減少）	10,898	-105
未収入金の増減額（△は増加）	731	-114
未収消費税等の増減額（△は増加）	15,864	－
前払金の増減額（△は増加）	60	37,641
前払費用の増減額（△は増加）	4,026	－
前払金の増減額（△は増加）	－	20,000
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-85,267	51,397
貸付金の回収による収入	2,541	110,144
その他	18,391	10,687
小計	-204,816	40,717
利息及び配当金の受取額	40	35
利息の支払額	-113	-70
訴訟和解金の支払額	－	-120,000
法人税等の支払額	-4,319	-927
営業活動によるキャッシュ・フロー	-209,208	-80,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	12,948	－
投資不動産の売却による収入	29,342	4,882
差入保証金の差入による支出	-157	－
差入保証金の回収による収入	756	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,890	4,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300	－
短期借入金の返済による支出	－	-300
長期借入金の返済による支出	-2,778	-780
自己株式の取得による支出	－	-455
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,478	-1,535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-168,796	-76,869
現金及び現金同等物の期首残高	773,251	604,454
現金及び現金同等物の四半期末残高	604,454	602,622

創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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