キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -324,574 | -222,242 |
| 減価償却費 | 16,910 | 20,099 |
| 減損損失 | － | 33,570 |
| 過年度損益修正益 | -95 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,658 | 735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 514 | -1,269 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 8,726 | 10,428 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -2,594 |
| 株式交付費 | 1,603 | － |
| コンサルティング費 | 39,600 | － |
| 訴訟関連損失 | 7,037 | － |
| 移転費用 | 8,904 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -40 |
| 支払利息 | 254 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,472 | -3,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,857 | 18,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,373 | -25,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,726 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -30,225 | 10,898 |
| 貸付けによる支出 | -207,500 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,905 | 731 |
| 未収消費税等の増減額（△は減少） | 3,851 | 15,864 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,768 | 4,026 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 25,624 | -85,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 151,622 | 2,541 |
| その他 | 4,258 | 18,451 |
| 小計 | -257,607 | -204,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 40 |
| 利息の支払額 | -248 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -11,840 | -4,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,908 | -209,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,638 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,427 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 29,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | -986 | -157 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 756 |
| その他 | -9,952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,850 | 42,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,318 | -2,778 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 288,796 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,478 | -2,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,420 | -168,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,315 | 400,735 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,735 | 604,454 |
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