創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -588,615 | -879,692 |
| 減価償却費 | 6,051 | 8,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,940 | 214,582 |
| のれん償却額 | 24,322 | 85,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,478 | － |
| 株式交付費 | 8,115 | 6,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -33 |
| 支払利息 | 4,980 | 20,886 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,725 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,611 | -334,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,917 | -39,989 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,117 | -633 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,246 | -1,167,045 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -213,692 | 74,043 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | -12,739 | 19,482 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,405 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,048 | 474,552 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 16,627 | 335,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,197 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 156,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70 | 136 |
| 固定資産除却損 | 14,548 | － |
| 棚卸資産評価損 | 90,462 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -18,349 | － |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 118,824 | － |
| その他 | -19,417 | 3,749 |
| 小計 | -738,610 | -1,029,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4,596 |
| 利息の支払額 | -1,650 | -16,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,044 | 2,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -804,304 | -1,038,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,738 | -29,352 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | － | -22,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,418 | -21,931 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,316 | 187 |
| のれんの取得による支出 | -416,958 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,000 | － |
| その他 | － | -3,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,798 | -76,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 1,120,000 | 1,208,670 |
| 借入金の返済による支出 | -310,000 | -308,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 644,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,165 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,140 | 900,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,037 | -215,704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 232,144 | 16,439 |
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