創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 364,555 | -1,507,649 |
| 減価償却費 | 4,508 | 6,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,561 | 1,006,055 |
| のれん償却額 | － | 24,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -729 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 967 | -3,478 |
| 株式交付費 | 1,954 | 8,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -1 |
| 支払利息 | 644 | 4,980 |
| 新株予約権戻入益 | -16,584 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,638 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -3,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,353 | 755,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,936 | 3,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,784 | 9,117 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33 | 122,890 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -84,089 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | － | -12,739 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 91 | -6,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574,972 | -87,257 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -4,961 | 16,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -61,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 676 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 70 |
| 固定資産除却損 | － | 14,548 |
| 棚卸資産評価損 | － | 90,462 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,016,043 |
| その他 | 40,900 | -19,417 |
| 小計 | 64,273 | -738,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 1 |
| 利息の支払額 | -644 | -1,650 |
| 法人税等の支払額 | -6,748 | -64,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,566 | -804,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,338 | -38,738 |
| 差入保証金の差入による支出 | -340 | -62,418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 275 | 13,316 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,658 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -416,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,343 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,405 | -497,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 1,120,000 |
| 借入金の返済による支出 | -60,000 | -310,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 644,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,165 |
| 株式の発行による支出 | -1,954 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,974 | 1,467,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,813 | 165,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,107 | 232,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
