創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -584,854 | -323,904 |
| 減価償却費 | 37,227 | 33,091 |
| 減損損失 | － | 49,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,975 | 1,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,586 | -77 |
| 支払利息 | 415 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,876 | -8,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,898 | 9,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,274 | -26,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 679 | -1,316 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 19,746 | 39,049 |
| 瑕疵担保損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 新株予約権戻入益 | -58,613 | -504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -184,709 |
| 固定資産除却損 | 80 | － |
| 株式交付費 | 6,146 | － |
| コンサルティング費 | 159,600 | － |
| 訴訟関連損失 | 9,633 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,218 | 30 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -242,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,163 | 15,864 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -30,225 | 105 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 85,261 | -135,587 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 26,480 | 3,423 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 35,668 | 2,564 |
| 貸付けによる支出 | -207,500 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 360,013 | 2,684 |
| 過年度損益修正益 | -45,516 | － |
| その他 | -3,666 | 21,671 |
| 小計 | -166,478 | -815,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,502 | 77 |
| 利息の支払額 | -413 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -12,425 | -5,738 |
| 過年度法人税等 | -3,145 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,960 | -821,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,404 | -563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,427 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,041 | -590 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,128 | 796 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 718,390 |
| その他 | － | 12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,891 | 731,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,466 | -1,560 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,164,253 | － |
| その他 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,787 | -3,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,935 | -93,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,315 | 773,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 773,251 | 679,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
