創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,739,378 | -584,854 |
| 減価償却費 | 11,929 | 37,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,815 | 16,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,996 | -5,586 |
| 支払利息 | -787 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,750 | 14,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,275 | 11,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,839 | -24,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,865 | 679 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 38,099 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 227,465 | 19,746 |
| 新株予約権戻入益 | － | -58,613 |
| 固定資産除却損 | 7,067 | 80 |
| 株式交付費 | 8,228 | 6,146 |
| コンサルティング費 | 222,395 | 159,600 |
| 訴訟関連損失 | 75,890 | 9,633 |
| 販売用不動産評価損 | 12,499 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 24,218 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,941 | -15,163 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,730 | -30,225 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -61,468 | 85,261 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | 26,480 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -245,061 | 35,668 |
| 貸付けによる支出 | -979,500 | -207,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 860,650 | 360,013 |
| 過年度損益修正益 | -6,196 | -45,516 |
| 過年度損益修正損 | 109,950 | － |
| その他 | 1,160 | -3,666 |
| 小計 | -1,257,794 | -166,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 5,502 |
| 利息の支払額 | 779 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -6,131 | -12,425 |
| 過年度法人税等 | － | -3,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,166 | -176,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,300 | -631,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,251 | 105,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,358 | -1 |
| 長期性預金の増減額(△は増加) | 100,940 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,287 | -1,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,204 | 1,128 |
| 供託金の引き出しによる収入 | 41,610 | － |
| その他投資資産の取得による支出 | -69,047 | － |
| その他 | 1,491 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,994 | -525,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,636 | -10,466 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,339,375 | 1,164,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,739 | 1,153,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,421 | 450,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,736 | 322,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322,315 | 773,251 |
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