創建エース（1757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,121,994 | -1,739,378 |
| 減価償却費 | 14,722 | 11,929 |
| 減損損失 | 23,256 | － |
| のれん償却額 | 25,494 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433,865 | 66,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -4,996 |
| 支払利息 | 2,119 | -787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,577 | 153,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353,538 | -4,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,004 | -64,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 137,247 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,433 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,262 | -10,865 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 38,099 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 6,857 | 227,465 |
| 営業投資有価証券評価損益(△は益) | 4,149 | － |
| 固定資産除却損 | 4,132 | 7,067 |
| 特許権評価損 | 171,428 | － |
| 株式交付費 | 363,316 | 8,228 |
| コンサルティング費 | － | 222,395 |
| 訴訟関連損失 | － | 75,890 |
| 販売用不動産評価損 | 5,060 | 12,499 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,184 | － |
| 関係会社株式交換益 | -20,860 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,831 | 45,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -66,738 | 17,730 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,893 | -61,468 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 256,576 | -245,061 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -400,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -979,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 465,500 | 860,650 |
| 過年度損益修正益 | -21,939 | -6,196 |
| 過年度損益修正損 | 28,415 | 109,950 |
| その他 | 44,320 | 1,160 |
| 小計 | -1,249,599 | -1,257,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 980 |
| 利息の支払額 | -2,119 | 779 |
| 法人税等の支払額 | -4,928 | -6,131 |
| 供託金の預け入れによる支出 | -46,510 | － |
| 長期性預金の差入による支出 | -100,940 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,776 | -1,262,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,468 | -47,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,749 | 24,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,436 | -11,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -134,358 |
| 長期性預金の増減額(△は増加) | － | 100,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,455 | -19,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,493 | 38,204 |
| 供託金の引き出しによる収入 | － | 41,610 |
| その他投資資産の取得による支出 | － | -69,047 |
| その他 | － | 1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,118 | -74,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,392 | -12,636 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,336,683 | 1,339,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,290 | 1,326,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,604 | -10,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,373 | 332,736 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,031 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 332,736 | 322,315 |
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