有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -5,160,013 | -2,121,994 |
減価償却費 | 13,226 | 14,722 |
特許権評価損 | - | 171,428 |
長期前払費用償却額 | 243,107 | 1,433 |
のれん償却額 | 343,299 | 25,494 |
持分法による投資損益(△は益) | 17,845 | 12,036 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,825,861 | -433,865 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,076 | -12,262 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | 2,900 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 94,577 | 6,857 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 137,247 |
関係会社株式交換益 | - | -20,860 |
株式交付費 | - | 363,316 |
減損損失 | 19,235 | 23,256 |
固定資産除却損 | - | 4,132 |
関係会社清算損 | - | 1,184 |
たな卸資産評価損 | 33,141 | - |
債務免除益 | -28,297 | - |
営業投資有価証券評価損 | 1,675,850 | 4,149 |
受取利息及び受取配当金 | -1,304 | -1,321 |
支払利息 | 29,682 | 2,119 |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,258 | -19,577 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -288,382 | 353,538 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 256,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92,600 | -21,004 |
投資用不動産売却益 | -960,683 | - |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 22,015 | -66,738 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | -400,000 |
販売用不動産評価損 | 31,600 | 5,060 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 124,653 | -3,893 |
貸付による支出 | -363,265 | - |
貸付金の回収による収入 | 373,740 | 465,500 |
関係会社株式の取得による支出 | -560,887 | - |
過年度修正益 | -23,646 | -21,939 |
過年度修正損 | 49,114 | 28,415 |
その他 | 176,639 | -5,510 |
小計 | -2,541,670 | -1,249,599 |
利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 1,321 |
利息の支払額 | -29,682 | -2,119 |
供託金の預け入れによる支出 | - | -46,510 |
長期性預金の差入による支出 | - | -100,940 |
法人税等の支払額 | -14,576 | -4,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,584,626 | -1,402,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,456 | -27,468 |
無形固定資産の取得による支出 | -635 | -3,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 57,000 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -108,500 | - |
投資用不動産売却益 | 2,922,587 | - |
投資用不動産の取得による支出 | -1,961,904 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,749 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 3,535 | - |
差入保証金の差入による支出 | -34,819 | -1,455 |
差入保証金の回収による収入 | - | 9,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 857,806 | -10,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,945 | - |
長期借入金の返済による支出 | -162,591 | -43,392 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,138,741 | 1,336,683 |
新株予約権の発行による収入 | 97,320 | - |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
その他 | -114 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,068,410 | 1,293,290 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,591 | -119,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 146,101 | 467,373 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,318 | -15,031 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 467,373 | 332,736 |