営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが 1,043百万円の資金の流入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローは、それぞれ、157百万円、575百万円の資金の流出となりました。
これに、現金及び現金同等物に係る換算差額 236百万円を減算した結果、資金は 74百万円の増加となり、当連結会計年度末には、6,412百万円となりました。

2016/06/27 13:03